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不忘初心,继续前进

——赣州城投集团改革发展设想

  一、公司基本情况

  (一)公司概况

  2004年3月,为响应赣州市委、市政府实施“对接长珠闽、建设新赣州”发展战略,进一步提升中心城区基础设施功能,赣州城市开发投资集团有限责任公司(简称“赣州城投集团”)应运而生。2009年9月,赣州市政府通过收购天音通信控股股份有限公司、深圳国际信托投资有限责任公司所持60%股权,将赣州城投集团改制为市政府直属、市国资委监管的国有独资企业(其中市国资委持股60%,赣州发投集团持股40%),注册资本金10亿元。

  公司经营范围:土地整理及土地开发与运营;市政道路工程、堤防工程、供水供气工程、通信线路及配套设施项目开发建设;企业项目投资与管理(金融、证券、期货、保险等国家有专项规定的除外);房地产开发。

  截止2016年6月,集团总资产656亿元,净资产391亿元,负债率40.4%;筹融资到位51.8亿元,完成投资12.41亿元;实现营业收入5.7亿元,利润总额0.43亿元。

  集团现有干部员工259人(其中高管10人、中层管理人员38人、普通员工209人、顾问2人)。年龄结构为:30岁以下119人,占总人数的45.9%;30-40岁79人,占总人数的30.5%;40-50岁51人,占总人数的19.7%;50岁以上24人,占总人数的9.3%。学历结构为:研究生及以上学历9人,占总人数的3.47%;本科学历121人,占总人数的46.72%;大专学历 100人,占总人数的38.61%;初中以上学历29人,占总人数的11.20%。

  (二)战略定位与目标

  作为赣州市中心城区城市建设融资主体、城市建设投资主体和城市国有资源运营主体,赣州城投集团自成立以来就以“服务城市建设大局”为己任,以“城市建设让生活更美好”为理想。

  按照“政府主导、企业主体、市场运作”的理念,紧紧围绕赣南苏区振兴发展战略,立足做大做强做优,秉承“诚信为本、绩效为先、奉献为责、创新为魂”的企业精神,通过组建投融资管理、工程管理和资产运营三个子公司,致力于打造集“融资、投资、建设、运营、管理”五位一体的资产超千亿元的全国知名、省内一流的国有城市建设投资运营集团。

  1、升级资产结构,盘活优质资产。力争在2016-2020五年规划期内,实现资产总量达到1000亿元以上,净资产800亿元左右,年融资规模140亿元以上,年主营业务收入达25亿元以上,利润总额达6亿元以上。

  2、创新投资体系,提升资本运作。力争在2016-2020五年规划期内,兼备企业融资与投资功能,促进投资市场化、提升投资体系层次,通过股权运作、资本投资、资源整合,发展私募股权投资基金(PE)、创业投资基金(VC)、产业引导母基金(FOF)、PPP支持基金、城市发展基金等,形成有进入、有运作、有退出的资本运作中心。至2020年,实现子公司借壳上市或包装优质资产直接上市,各类高端人才聚集,经营管理稳健,成为我省一流、全国知名的大型国有资本投资运营集团。

  (三)公司发展现状

  集团总资产在2015年全国城投系统排名第48位,是全省唯一进入50强的城投公司;主体信用级别达到AA+,成为江西省内除南昌外首个主体信用等级达到AA+的城投类公司,是全国地市级主体信用等级达到AA+的21家企业之一。自改制以来,集团累计融资550.58亿元,完成工程项目86个,项目投资500亿元。

  集团拥有全资子公司9家,主要有赣州城投工程管理有限公司、赣州振兴实业有限公司、赣州城兴投资管理有限公司等;参股华开(赣州)城市投资有限公司、赣南苏区振兴发展产业基金公司、赣州银行、赣州农村商业银行、赣州金盛源担保有限公司等10家企业;并表公司2家,分别是赣州市保障性住房建设运营有限公司和赣州市江河开发实业有限公司。

  2015年集团筹融资88亿元,项目投资43亿元,实现营业收入16.47亿元,利润总额5.32亿元。2016年上半年,集团总资产656亿元,净资产391亿元,负债率40.4%;筹融资到位51.8亿元,完成投资12.41亿元;实现营业收入5.7亿元,利润总额0.43亿元。

  1、融资方面:认真学习国家宏观金融政策,主动调整融资策略,创新筹融资手段,开辟多元化融资渠道。一是打造专业化投融资管理平台。为满足我市城市基础建设资金需求,采用“内部提升,外部拓展”的策略,顺时组建赣州城兴投资管理有限公司,积极推进债券、保险资金、中票等多种融资方式,投融资业务有效拓展,为市场化融资打下坚实基础。二是成功发行三期企业债券共计60亿元。在政府融资平台公司受到诸多政策限制的背景下,通过注入优良资产,优化资产负债结构,增加公司资产规模等多方满足债券发行要求,去年第三期 “15赣城债” 20亿元成功发行,年利率仅5.5%,创我市企业债券发行利率新低,利息至少节约7000万元。三是开创产业基金融资新模式。充分利用资金杠杆,成功发起设立300亿元赣南苏区振兴发展产业投资基金,成为首支国家级专项支持革命老区的大体量产业投资基金;与浦发银行设立100亿元浦银·城市发展基金;与北京银行达成设立100亿元PPP基金。四是创建信用担保融资模式。利用集团主体信用级别达到AA+的条件,创建以“项目为基点、子公司为载体、母公司信用担保”新融资模式。已融资140亿元,正对接融资项目20个,共计申报融资金额429亿元。五是积极拓展融资渠道。借助“险资入赣”契机,引进18亿元太平洋保险资金;与德邦证券合作开展10亿元资产证券化融资;与民生银行和国信证券、兴业银行合作发行非公开定向融资工具(PPN)20亿元融资;与中联汇成公司及兆宸融资租赁公司合作融资租赁7亿元。与银河证券合作发行15亿元停车场收益债。与兴业证券合作发行50亿元公司债。拟与一家海外投资公司共同设立一家境内公司,以内保外贷模式开展境外融资,首期2.5亿美元(约16.7亿元人民币),后续计划将该境内公司申请金融租赁牌照。

  2、工程建设方面:作为全市“新型城镇化”和“基础设施建设”攻坚战领导小组的重要成员单位,我集团牢固树立“抓项目就是抓发展”的理念,不断创新工作机制,振奋精神,凝聚各方力量,奋力推进城建项目建设。

  针对承担的重点工程、民生工程项目多、分布广、任务重、工期紧的特点,专门成立赣州城投工程管理有限公司,集团建立领导挂点联系、不定期调度和“一日一汇报、一周一督查、一月一总结和季度流动现场会”项目推进机制,“立体化”、“并联式”解决工程项目前期、建设进度、安全、质量问题和参建单位碰到的困难。自赣州城投集团成立以来,已完工并交付使用的项目86个:飞龙大桥、南门口下穿隧道、武陵大桥、黄金大桥、沙石大桥、红旗大道东延道路已竣工通车;市民公园、赣州高等师范专科学校、锦江山庄、自然博物馆、创业家园、华城名苑、章江新区游泳馆和省运会体育场馆等投入使用。2016年城建计划中涉及我集团项目55个,(其中续建项目21个,新建项目18个,前期项目16个);总投资约443亿元,2016年计划投资68.01亿元。目前正加快推进迎宾大道、文明大道等快速路网、赣南职业技术学院、历史文化街区改造、市文化艺术中心、客家大桥等项目。

  3资产运营管理方面:一是转型发展,提升市场运作能力。成立以自营业务为主业的赣州振兴实业公司,积极探索,多方争取,充实资产总量,有效整合保障性住房建设运营公司股权资产全额注入振兴实业公司。2015年新增经营性房屋类资产面积87415㎡,车库、车位475个,完成房屋类新增租赁11283㎡。2016年上半年新增各类资产13891.18㎡,完成租赁面积17459.24㎡。目前拥有资产总面积786618.86 ㎡,写字楼面积13564.65㎡, 车库 、车位520个。二是加强资产管理。克服市场低迷影响,完成赣林大厦、星洲湾幼儿园、西桥路返迁房店铺等对外租赁,抓好资产归集和产权办理,提高经营性资产比重。完善赣南大道两侧30米内预留土地测绘、界址确定及交接;顺利完成与市直130余个单位创业家园租赁合同签订和674户租户交房工作,并认真做好小区信访问题回复及后续维修管理服务工作;顺利完成红旗大道返迁房138套国有房和932套集体房分房工作,积极推进小区后续管理工作,维护社会稳定。三是认真做好返迁房回购。集中力量做好对章江新区未交付返迁安置房指标回购工作,共回购未安置返迁房指标约80万m2,支付回购款20亿元。三是做强地产开发。星洲湾项目累计实现销售收入12.6亿元; 与红星美凯龙、江西云星地产、赣州嘉福地产等多家公司就E7、E29土地合作开发项目进行了洽谈对接。

  4、企业管理方面:一是优化公司治理机制。按照上级党委关于在深化国企改革中加强党的建设的意见以及现代企业制度的要求,主动修订公司章程,明确集团党委在公司法人治理结构中的核心地位,充分发挥党委在参与“三重一大”事项中的决策作用;进一步完善董事会、监事会、经营层“三位一体”运行机制,制定议事规则和办事程序,实现决策、经营、监督三权分立,形成了权责明确、运转协调、制衡有效的企业领导体制。二是打造学习型企业。严格落实“三会一课”制度,抓好职工书屋建设,发放读书卡,举办读书分享会、业务技能培训等活动。出台员工在职学历教育管理办法,鼓励干部员工参加各类执业技术职称考试,实现“评聘结合、学以致用”。三是强化公司制度建设。制定完善财务、审计、采购、工程、招投标及绩效考核等40余项管理制度,实现企业规范化、制度化、专业化管理。

  二、存在的问题

  一是由于国家土地政策调整,集团原有作价出资土地15533.71亩,已被国土部门收走9056.25亩,剩余6477.46亩土地也面临整改收回,造成公司资产剧减,融资资产难以匹配,可供抵押的资产严重不足。

  二是由于集团承担的多为公益性项目,项目“回购”机制尚未建立,导致现金流不足。

  三是项目建设方面。工程任务重、工期紧,项目管理人员“一人多岗”,存在赶工现象;部分项目征地拆迁滞后,影响施工进度。

  四是干部员工队伍整体素质有待提高,特别是专业人才和高端金融人才匮乏。

  三、今后发展思路

  深入学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会以及习近平总书记系列重要讲话精神,认真贯彻落实市委四届七次全会精神,不断解放思想、内外兼修、开拓创新,紧紧围绕打好打赢“六大攻坚战”,推进投融资、工程建设、资产经营“三驾马车”,加快建设融资、投资、建设、运营、管理“五位一体”的国有城市建设投资运营集团,积极助推赣南苏区振兴发展。

  1.基础设施建设是集团所有工作的生命线,要进一步加强规划设计、项目策划、质量和进度管理,同时引入民间资本和大型央企,全力拉开城市框架、提升城市建设品质。

  2、在中心城区及周边县(市、区)发起较大规模的土地区域开发、城市综合体、智慧城市等新型城镇化建设,灵活运用BOT、TOT、PPP等经营模式,引入房地产开发新兴业态,创新县(市、区)区域开发方式。

  3、利用现有经营性物业资产、政府注入资产及县(市、区)合作新增资产,盘活存量、汇集增量、租赁结合,挖掘资产的现有价值和未来价值。

  4、归集股权运作、资本投资,发展私募基金、创业投资基金、城市发展基金等业务,通过产业资本与金融资本的融合,“有进有出、进出有序”,提高国有资本流动性,发挥国有资本“四两拨千斤”的增值作用。

  四、需要给予政策支持方面

  (一)锁定清算历史债务。由市政府指定有关部门牵头负责将原章江新区指挥部、赣南大道指挥部、峰山片区指挥部、发投集团“09年发展债”及市土地收储中心等债务,进行分类清理。原有还款渠道可以解决的债务,仍按原渠道予以解决;确需市本级政府偿还的债务和在建工程结算资金,分门别类纳入每年全口径财政预算。请市政府牵头协调赣州城投集团涉及“三区一县”(章贡区、开发区、南康区、赣县)还本付息和建设出资问题;老机场项目人行道和绿化带项目、赣州高等师范专科学校、机场走廊经济带建设等已完工公益性项目由政府进行清算回购。

  (二)多渠道补充资产。着力解决土地政策调整面临资产锐减的严峻问题,将中心城区基础设施项目建成后形成的资产和政府性资产,注入赣州城投集团。落实政府既定原则,将赣南大道、玉虹公园、机场走廊、“四桥九路”等项目周边沿线土地纳入市本级收储,通过招拍挂注入为法人资产,壮大补充赣州城投集团资产总量,其土地出让收益拨付赣州城投集团,用于中心城区基础设施项目建设。

  (三)加大财政扶持力度。财政部门每年安排一定资金,对政府性项目进行回购。

((赣州城投集团 钟 超 李干锋))